가상 경영 브리핑
이익은 났는데, 현금은 왜 줄었을까요?
이번 달 영업이익은 흑자지만 현금은 5,800만원 줄었습니다. 이익보다 매출채권과 재고, 영업 외 지출이 현금을 먼저 사용한 달입니다.
숫자
기말 현금
3억 6,200만원
의미
기말 현금은 3억 6,200만원으로, 한 달 전보다 5,800만원 감소했습니다. 현재 잔액만 보면 여유가 있어 보일 수 있지만, 이번 감소가 일회성인지 반복되는 흐름인지 구분해야 실제 현금 여력을 판단할 수 있습니다.
다음 질문
다음 두 달에도 비슷한 규모의 현금 감소가 이어질 예정입니까?
이번 달 액션
거래처별 매출채권 회수 일정을 먼저 확정하고, 향후 8주의 입금과 필수 지출을 주 단위로 다시 배치합니다. 재고 발주와 투자 집행 일정도 유지해야 할 현금 하한선을 기준으로 재검토합니다.
상담에서 확인할 질문앞으로 8주 안에 반드시 집행해야 하는 지출과 확정된 입금은 각각 얼마입니까?